月別: 2017年9月

約定 約定は、国語辞書では「約束して決めること、取り決めを交わすこと、契約」を意味します。 これは、金融取引（売買契約）においては、買いまたは売りの注文が執行されて売買が成立することをいい、株式や債券、投資信託、外国為替 […]

持たざるリスク 持たざるリスクは、想定外の上昇相場において、株式などを買わないことによって発生するリスクのことをいいます。 これは、機関投資家等が顧客の資産を預かって運用する中で、買いポジションを十分に取っていない状況下 […]

投資信託の請求目論見書 請求目論見書は、ファンドの詳細情報として、ファンドの沿革、ファンドの管理や運営についての概要、受益者の権利についての説明、貸借対照表や損益計算書等の財務諸表や純資産額計算書を含む、詳しいファンドの […]

投資信託の交付目論見書 交付目論見書は、ファンドの目的、基本的性格、仕組み、投資方針、投資対象、運用体制、分配方針、投資制限といった基本的情報、投資リスク、申し込みに必要な情報、信託報酬や信託財産留保額等を含む費用や税金 […]

目論見書 目論見書は、株式や債券、投資信託などの有価証券の募集あるいは売出しに際して、投資家に交付する有価証券の内容や、募集または売出しの条件を記載した書類のことをいいます。 これには、発行者名や事業内容、資本構成、財務 […]

銘柄分散 通貨、コモディティなど、ある投資対象において、少数の銘柄に集中して投資するのではなく、性格（特徴）の異なる複数の銘柄に分けて投資することによって、保有銘柄全体（ポートフォリオ）の価格変動リスクを低減する効果が期 […]

無リスク資産 無リスク資産は、「リスクフリー資産」とも呼ばれ、一般的には、元本が保証（確保）された安全資産のことをいいます。 これは、個人の資産運用では、預貯金や国債、MMF、MRFなどが挙げられることが多く、その中でも […]

無リスク金利 無リスク金利は、「リスクフリーレート」とも呼ばれ、理論的にリスクがゼロか、極小の無リスク資産（リスクフリー商品）から得ることのできる利回りをいいます。 これは、元利金の支払いが保証された預貯金やインターバン […]

未済 未済は、国語辞書では「物事が済んでいないこと、返済がまだ終わっていないこと」をいいます。 これは、資産運用においては、株式・債券・為替・コモディティ・デリバティブなどの取引において、取引の受渡期日が来ても、受渡しや […]

マイナス金利 マイナス金利は、金利がマイナスになることをいいます。これは、超低金利（ゼロ金利政策）の時に短期金利が一時的にマイナスになったり、インフレの時に名目金利から物価上昇分を差し引いた実質金利がマイナスになったりす […]